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¿Qué compraron y vendieron los Hedge Funds en el cuarto trimestre?

hedge fundComo ya comentamos hace unas semanas, todos los Hedge Funds con más de 100 millones de dólares de patrimonio bajo gestión en Estados Unidos están obligados a publicar sus participaciones en un documento público llamado el 13F.

A pesar de que esta información ha demostrado ser poco útil dados los malos resultados cosechados por los Hedge Funds en las últimas caídas del mercado a continuación se muestra como curiosidad un resumen de los movimientos que hicieron en el cuarto trimestre los principales Hedge Funds de Estados Unidos de acuerdo a su declaración en el 13F.

ADAGE CAPITAL

  • Nuevas compras en SYF, IR, MMM, KLAC, FE
  • Aumenta participación en DOW, MSFT, HON, CVX, DAL
  • Reduce participación en GE, PEP, UTX, MPWR, AXP
  • Ya no tiene participación en D, RCII, ABY, RLGY, UGI

APPALOOSA MANAGEMENT

  • Nuevas compras en ETP, KMI, ABY, PFE
  • Aumenta participación en GOOG, ALL, LUV, DAL, WHR
  • Reduce participación en NXPI, GT, EXP, AAPL, EMN
  • Ya no tiene participación en JBLU, TEX, USG, KBR, AXLL

BAUPOST GROUP

  • Nuevas compras en EMC
  • Aumenta participación en AR, PYPL, RUN, KLXI, BITI
  • Reduce participación en FTR, KOS, NG
  • Ya no tiene participación en AA, PXD, EBAY, AER, LOCK

BERKSHIRE HATHAWAY

  • Nuevas compras en KMI
  • Aumenta participación en WFC, DE, AXTA
  • Reduce participación en T, WBC
  • Ya no tiene participación en CBI

BLUEMOUNTAIN

  • Nuevas compras en SLH, WTW, CLACU, CDE, TROX
  • Aumenta participación en NWSA, TERP, MGLN
  • Reduce participación en VRX, TWC, TSO, EURN, CLNY
  • Ya no tiene participación en BIIB, PXD, AXP, AYA

BRIDGEWATER ASSOCIATES

  • Nuevas compras en HFC, AKAM, INTU, BRK/B, ADBE
  • Aumenta participación en VMW, M, MAR, BCE, ADI
  • Reduce participación en SYMC, KO, RL, EMN, CTL
  • Ya no tiene participación en GOOGL, MON, AMAT, WFM, FDX

COATUE MANAGEMENT

  • Nuevas compras en VRX, GPRO, FIT, ETE, WMB
  • Aumenta participación en GOOG, MSFT, ATVI, JD, NFLX, EQIX, W
  • Reduce participación en AVGO, EXPE, AKAM, AGN, HAIN, DDD, SSYS
  • Ya no tiene participación en KHC, WBA, Z, ADSK, VIPS

CORVEX MANAGEMENT

  • Nuevas compras en GOOG, BAC, COMM, CMA, P
  • Aumenta participación en PFE, SIG, YUM
  • Reduce participación en BEAV, AGN, TWX, PAH, FNF
  • Ya no tiene participación en AET, TAP, APC, BUD, PRGO

DUQUESNE FAMILY OFFICE

  • Nuevas compras en RTN, NOC, GOOGL, PSTG, SYF
  • Aumenta participación en AMZN
  • Reduce participación en FB, HDB, MSFT, CTRP
  • Ya no tiene participación en WFC, WDAY, JD, ILMN, UA

ELLIOTT MANAGEMENT

  • Nuevas compras en CAB, CNP, XLE, RRTS
  • Aumenta participación en AGN, EMC, CTXS, VMW, PLCM
  • Reduce participación en PRGO, FCB, CCL, FBIO
  • Ya no tiene participación en CMCSA, FOX, APC, JNPR, SQM

EMINENCE CAPITAL

  • Nuevas compras en HOT, LQ, CAA, CCE, BERY
  • Aumenta participación en ADSK, GMCR, YHOO, YUM
  • Reduce participación en PRT, GNC, FOSL, G, LNKD
  • Ya no tiene participación en KORS, AIG, CTRP, CSOD, MCD

ETON PARK CAPITAL

  • Nuevas compras en EMC, AGN, TWC, GMCR, ADSK
  • Aumenta participación en CRTO
  • Reduce participación en PRGO, ODP, ADBE, AER, CI
  • Ya no tiene participación en WMB, BEAV, GOOG, SNN

FAIRHOLME CAPITAL

  • Aumenta participación en LE, DNOW, MRC, SRG
  • Reduce participación en BAC, CNQ, LUK, IBM, AIG
  • Ya no tiene participación en C, NOV

GATES FOUNDATION

  • Reduce participación en BRK/B
    •    Ya no tiene participación en BP

GLENVIEW CAPITAL MGMT

  • Nuevas compras en CSC, TWC
    •    Aumenta participación en HCA, CI, HUM, FMC, MON
    •    Reduce participación en CDNS, PVH, CYH, TMO, WRK
    •    Ya no tiene participación en ENDP, AGN, TER, DG, A

GREENLIGHT CAPITAL

  • Nuevas compras en M, AGR, MYL, AGN, DSW
    •    Aumenta participación en TWX, KORS, IAC, AER, FOXA
    •    Reduce participación en AAPL, CBI, ON, ACM, SEMI
    •    Ya no tiene participación en MU, BK, SC, AMAT, KS

HIGHFIELDS CAPITAL MGMT

  • Nuevas compras en YHOO, AGN, KSU, BK, DIA
    •    Aumenta participación en DD, MCD, ABBV, HOT, TRIP
    •    Reduce participación en BEN, CBS, IRM, MHFI
    •    Ya no tiene participación en APD, IBM, LLY, PG, QCOM

ICAHN ASSOCIATES

  • Aumenta participación en HTZ, LNG, FCX
    •    Reduce participación en AAPL, TGNA, GCI

ICONIQ CAPITAL

  • Nuevas compras en VXUS, QQQ, CVX
    •    Aumenta participación en GLD, IWB, JD, VTI, XLE
    •    Reduce participación en IAU, PARR, VNQ, LLNW, TSLA
    •    Ya no tiene participación en XES, XOP, GDX, BP, RDS/A

JANA PARTNERS

  • Nuevas compras en PFE, AIG, VRX, CSRA
    •    Aumenta participación en MSFT
    •    Reduce participación en QCOM, BAX, AGN, CSC, TWX
    •    Ya no tiene participación en HTZ, BKD, MAT, ZTS
    •    NOTE: Jan. 27, Jana Is Short Royal Mail, Dixons Carphone, InterContinental

LAKEWOOD CAPITAL

  • Nuevas compras en QRVO, AMLP
    •    Aumenta participación en AGN, CFG, WRK, HCA, TWC
    •    Reduce participación en CDW, JBLU, IM, SPR
    •    Ya no tiene participación en BABA, BLL, AAL
    •    NOTE: Feb. 8, Bozza’s Lakewood Capital Shorting Adeptus, Dycom, Dean: ValueWalk

LANSDOWNE PARTNERS

  • Nuevas compras en RACE, CLVS, LIVN, SYF, MTCH
    •    Aumenta participación en GOOGL, AAPL, V, AMZN, JPM
    •    Reduce participación en GS, WFC, DIS, NKE, FIT
    •    Ya no tiene participación en XLE, KW, IAC, SEMI

LONE PINE CAPITAL

  • Nuevas compras en NOC, ADSK, LULU, GOOGL, GOOG
    •    Aumenta participación en DLTR, AMZN, MSFT, V, STZ
    •    Reduce participación en VRX, CHTR, JD, PCLN, MA
    •    Ya no tiene participación en AGN, DVA, SCHW, SBAC, MBLY

MARCATO CAPITAL

  • Nuevas compras en M, TPHS, HZN, BLDR
    •    Aumenta participación en CBPX, VRTS
    •    Reduce participación en GT, BID, MDCA
    •    Ya no tiene participación en NCR, MIC, LEA, SGMS, JMG

MAVERICK CAPITAL

  • Nuevas compras en NWL, CHTR, UNH, HDS, KHC
    •    Aumenta participación en ARRS, PFE, ADBE, WCN, YELP, PACB, KSU, SABR
    •    Reduce participación en AER, GOOG, BUD, PCLN, ARMK
    •    Ya no tiene participación en VRX, MTG, TMH, TWX, SYMC

MELVIN CAPITAL

  • Nuevas compras en DLTR, SIG, NKE, BABA, LVS
    •    Aumenta participación en JD, DPZ, FB, ADBE, CTRP
    •    Reduce participación en AMZN, KR, LULU, EXPE, SWK
    •    Ya no tiene participación en EL, CASY, VFC, YUM, TJX

MILLENNIUM MANAGEMENT

  • Nuevas compras en SYF, ITC, AGR, PEP, GMCR
    •    Aumenta participación en MRK, KEY, AAPL, NEE, PNW
    •    Reduce participación en DOW, CMCSA, AMZN, SLB, AEE
    •    Ya no tiene participación en ILMN, WFC, RDC, APA, SKX

MOORE CAPITAL

  • Nuevas compras en CTRP, XOP, MSFT, RH, ICE
    •    Aumenta participación en BAC, C, BABA, AMZN, FB
    •    Reduce participación en JPM, MGM, NRF, NSAM, TCO
    •    Ya no tiene participación en FXI, EAGLU, PACEU, GRSHU, BLVDU

OMEGA ADVISORS

  • Nuevas compras en FDC, EEM, MSFT, SYF, AET
    •    Aumenta participación en AIG, NAVI, WBA, ASPS, LORL
    •    Reduce participación en PFE, TWX, TRGP, MSI, GPOR
    •    Ya no tiene participación en PCLN, VRX, SUNE, CI, LYB
    •    NOTE: Nov. 16, Omega Sold Entire Valeant Stake, Reuters Says

PASSPORT CAPITAL

  • Nuevas compras en GE, SYT, MCD, LLY, RTN
    •    Aumenta participación en MSFT, NKE, BMY, SBUX
    •    Reduce participación en DLTR, SRE, DAL, PFE
    •    Ya no tiene participación en SCTY, VIPS, NRG, RICE

PAULSON & CO.

  • Nuevas compras en LRCX, AKRX, PFE, BIIB, ABBV
    •    Aumenta participación en MYL, TEVA, MNK, LIVN, VRX
    •    Reduce participación en GLD, TWC, HOT, AGN, TMUS
    •    Ya no tiene participación en HCA, CAM, MGM, WWAV

PERRY CORP.

  • Nuevas compras en HCA, SE, CPGX
    •    Aumenta participación en TWX, AER, UAM
    •    Reduce participación en AIG, WMB, CYH, ETE, BLL
    •    Ya no tiene participación en ZTS, PRGO, CBS, INVA, DPM

POINT72 ASSET

  • Nuevas compras en AAP, GLW, CSRA, AMAT, PBF
    •    Aumenta participación en NKE, SIG, MCD, DLTR, WHR
    •    Reduce participación en AMZN, LULU, MSFT, SBUX, PXD
    •    Ya no tiene participación en CMCSA, TMUS, JWN, FTR, XLU

POINTSTATE CAPITAL

  • Nuevas compras en AGN, HUM, HYG, JD, DOW
    •    Aumenta participación en TEVA, TWC, CLVS, LNG, CFG
    •    Reduce participación en GOOGL, AYA, PXD, LYB, MDCO
    •    Ya no tiene participación en TCO, VRTX, TLRD, WBA, AET

SACHEM HEAD

  • Nuevas compras en ADSK, MYL
    •    Aumenta participación en AGN, AKRX, TWC, FIS
    •    Reduce participación en CDK, PTC, ZTS
    •    Ya no tiene participación en APD, FOXA

SANDELL ASSET

  • Nuevas compras en ARG, YOKU, FCE/A, ABG, CIT
    •    Aumenta participación en CVC, TVPT
    •    Reduce participación en BOBE, VSLR, SLH, VIAV, ALLY
    •    Ya no tiene participación en BKD, QCOM, WIN, DK, SUNE

SOROS FUND MGMT

  • Nuevas compras en SYF, HYG, CPGX, MPC, GOOGL
    •    Aumenta participación en LVLT, EQT, LYB, MCD, DAL
    •    Reduce participación en YPF, AGN, FB, CIT, TWC
    •    Ya no tiene participación en VIPS, NEE, SLB, NRG, LUV

STARBOARD VALUE

  • Nuevas compras en NYRT, CI, LNCE
    •    Aumenta participación en BAX, MEG, M
    •    Reduce participación en ODP, WRK, CW, ACM
    •    Ya no tiene participación en GIS, LXU, TSRA, AGN, MSGN

TEMASEK

  • Nuevas compras en SYF, JD, TOUR, MON, REGN
    •    Aumenta participación en GILD, BMRN
    •    Reduce participación en Q, BABA
    •    Ya no tiene participación en HXL

TIGER GLOBAL

  • Nuevas compras en AAPL, PCLN, QSR, SQ
    •    Aumenta participación en VIPS, JD, CHTR, TWC, SPLK
    •    Reduce participación en ATHM, ETSY, VDSI, BABA, MA
    •    Ya no tiene participación en KATE, EROS, IBM, HDP

THIRD POINT

  • Nuevas compras en CB, MS, AXTA
    •    Aumenta participación en DOW, SJM, TWC
    •    Reduce participación en YUM, KHC, EBAY, CWEI, STZ
    •    Ya no tiene participación en TMUS, NXPI, IAC, XON

TRIAN FUND

  • Aumenta participación en MDLZ, PNR
    •    Reduce participación en DD, GE
    •    Ya no tiene participación en IR, CC

TUDOR INVESTMENT

  • Nuevas compras en CSRA, HPY, LH, KING, EEM
    •    Aumenta participación en ULTI, ADP, CSC, EFX, IYR
    •    Reduce participación en NCR, WDAY, FB, SPLK, PCLN
    •    Ya no tiene participación en MRKT, SINA, GE, PG, ADS

VALUEACT

  • Reduce participación en HAL
    •    Ya no tiene participación en AXP

VIKING GLOBAL 
•    Nuevas compras en PCLN, CMG, ENDP, PFE, BIIB
•    Aumenta participación en TEVA, NFLX, PXD, QUNR, AVGO
•    Reduce participación en WBA, MA, LYB, KSU, AET
•    Ya no tiene participación en SEE, MHK, HLT, HOT, ILMN

WILLIAM STIRITZ

  • Reduce participación en HLF

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