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La operación del bono Schatz pasa “profit”.

Los viejos del lugar sabéis que hace casi dos meses que entramos cortos en el bono alemán a dos años.

A los recién llegados os remito a esta entrada, en la que explicaba con todo tipo de detalles, poco después de abrir la operación, por qué abría los cortos en el bono y la importancia que tenía para conseguir una curva de beneficio lo más regular posible una cartera bien diversificada, algo que se consigue precisamente operando en este tipo de activos.

Bono Schatz (Schatzxxxx):

Cuando una operación entra en tendencia, hay poco que comentar, sólo hay que ser pacientes e ir actualizando el stop según el gráfico lo vaya pidiendo. Esto es lo maravilloso de esta operativa, es comodísima y fácil de seguir, algo que una vez más queda demostrado con esta operación bajista sobre el bono alemán. El gráfico deja poco lugar a dudas ya que tras perder el soporte de los 108,4 puntos que comentamos como “clave” en la primera entrada, el movimiento a la baja se está desarrollando siguiendo la lógica técnica y cíclica casi a la perfección.

Ahora mismo, lo que nos importa es lo que finalmente se confirmó el viernes con el cierre semanal: esa pérdida del soporte creado en la zona de los 107,9 puntos y que nos permite mover el stop a los 108,16 puntos, lo cual significa que en esta operación ya no perdemos y que jugamos con la tranquilidad de estar operando con dinero del mercado.

Si no sabéis como gestionar los stops, os invito a que leáis el libro “Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas” de Stan Weinstein. Con él no sólo aprenderéis a actualizar los stops de la forma correcta, también os mostrará qué comprar o vender y cómo plantear las entradas. Un libro básico si se quiere sacar partido de forma recurrente a los mercados financieros en el medio plazo.

Para finalizar, me gustaría felicitar a todos aquellos lectores que me consta están disfrutando con esta operación, además de aprender a diversificar su cartera, algo que sin duda os permitirá sacar rendimiento del mercado de una forma más tranquila y divertida.

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21 responses to “La operación del bono Schatz pasa “profit”.

    1. Buena pregunta Timbaler!

      A piori la interpretación sería que está entrando dinero, pero esto sería válido en los descansos y cercanías de la MM30. Cuando un activo está en tendencia, por experiencia se que los datos de volumen son irrelevantes, es más, te diría que no hace falta ver más que la MM30 y el RSCMansfield, el resto no tiene ningún valor operativo, ya que los indicadores “grandes” suelen aplastar a los “pequeños” hasta hacerlos prácticamente inútiles.
      Que tengas un buen dia!

  1. La interpretación al aumento de volumen en la bajada, puede ser un reforzamiento y continuación de la misma, ¿no es así Ricardo ?, Saludos

    1. Para yatzy

      Gracias por participar yatzy.
      En la imagen os he marcado los soportes importantes, aunque como siempre, mientras la MM30 siga bajista, nosotros le haremos caso.
      Antes de los mercados bajistas el bono de corto plazo (como este) suele caer entre un 3% y un 5%. De todos modos no lo tomes como un dato operable, puesto que estos movimientos dependen mucho de otros factores y no creo que sea conveniente operar por analogías.
      Un saludo!

      Para Bio

      Tanto los datos de volumen como los indicadores que se extraen de ellos (como manipulación, Koncorde etc) únicamente los tengo en cuenta en los momentos de plantear compras. En este caso, aunque no los hubiera puesto en la imagen, no habría pasado nada, puesto que su importancia bajo mi punto de vista es nula.
      Los aumentos de volumen siempre suelen ser buenos, pero si la tendencia y la fortaleza van en su contra, habrá poco que rascar.
      Un saludo!

      Para timbaler

      Hola de nuevo!

      Como le decía a Bio, los datos que se extraen a partir del volumen como el manipulación son de escasa utilidad si no se utilizan para plantear compras en las inmediaciones de la MM30. Es decir, estos indicadores yo solo los veo útiles como filtros “extra” para plantear entrada, una vez el movimiento se produce, no merece la pena tenerlos en cuenta, puesto que estadísticamente no aportan absolutamente nada.
      Un saludo crack!

      Para garcia

      Gracias por participar!

      A ver, como ya he dicho en alguna ocasión, este blog no está destinado a dar señales, aquí solo comento las operaciones que realizo (no todas), otra cosa es que se quieran tomar como señales, pero realmente no lo son.
      En el blog comparto las cosas cuando puedo, de forma gratuita y sin pedir nada a cambio, por lo que escribo cuando puedo y como bien dices, creo que no se me puede exigir nada. Hay veces que se puede entrar mejor que al precio al que yo he entrado, en esos casos no escucho a nadie quejarse.
      La operación del Schatz fué anunciada en el foro weinstein.es y con un dia de antelación en la zona premium de esbolsa.

      http://img19.imageshack.us/img19/9809/muestraqm.jpg

      Por supuesto que todo movimiento que yo haga se anunciará en la zona de suscriptores de esbolsa, justo en el momento en el que yo ponga la orden. Además, se podrá contratar una opción si así se quiere para que se notifiquen las operaciones por sms o incluso por e-mail de forma gratuita.
      Además se hará un seguimiento y podréis preguntarme lo que queráis de las operaciones, faltaría más.
      Lamento si por los movimientos de mercado que se escapan a mi control, algunos no habéis podido entrar en la operación al precio que os gustaría, pero supongo que comprenderéis que en eso yo no puedo hacer nada.

      Si tienes alguna duda más, no dudes en hacermela saber, estaré encantado de responderte.

      Un saludo!

  2. Bueno, la verdad es que cuando andaba encima y abajo de la mm30, ya había volumen, solo que luego ha continuado.
    Curioso el manipulación que dice ‘todos fuera’ que nadie quiere saber nada de compras en el schatz.

  3. Buenos dias;

    En referencia al schatz comentarte;

    1- Cuando posteastes la entrada del Schatz el precio estaba 40 puntos por debajo de tu entrada en corto.

    2- Se te pregunto si te parecia correcto, entrar a esos precios y tú dijistes ( viene todo reflejado en los comentarios) que como estaba en niveles de soporte mejor esperar a un posible rebote. Dicho rebote Nunca se dio.

    3- Yo al igual que otras personas que conozco ( y son unas cuantas) y que seguimos tu pagina NO pudimos entrar en el schatz por las dos razones anteriores.

    Conclusion: Gracias por compartir tu operativa con nosotros. Al ser gratuito no te puedo exigir nada, solo darte las gracias, pero cuando sea de pago creo que estare en mi derecho de exigirte que des un precio de entrada acorde con el momento de publicar la señal.

    Reciba un cordial saludo.

  4. Hombre viejos viejos con 2 meses…

    Y felicitaciones por la operacion

    Referente a garcia… me parece que ya se lo dijiste una vez y te respondio… ademas si dijo que estaba a niveles de soporte y los perdio es momento para entrar no es necesario que te guien para todo

    yo la verdad espero que siga asi y que suba operaciones aunque haga 1 semana que ha entrado, despues tu puedes considerar si te convenze o no la idea y si crees segun tu metodologia si es adecuado o no entrar…

    Saludos a todos 😛

  5. Hola Ricardo,
    darte lo primero la enhorabuena de nuevo por el blog, y por tu intervención en la radio.

    Hoy sobre las 12h, por lo menos en CMC, el bono Schatz ha dejado una vela con una impresionante cola a largo hasta 107,655 ¿ha que ha podido ser debido?.

    Algunos entramos un poco más abajo que tu y nos ha pillado también lejos, pero la “velita” llevaba muy mala intención jeje

    Saludos.

  6. Gracias por participar Oriol!

    Antes de que se me olvide, estar atentos esta tarde a Radio de finanzas (19:00h en directo) porque desvelaré algunos detalles sobre esbolsa, y habrá una sorpresita 😉

    Un saludo!

  7. Estoy muy de acuerdo en que los indicadores de manos fuertes/manos debiles, son de apoyo y nada más.
    Sin ellos, el sistema weinstein funcionaba. Con ellos, tenemos algunas pistas más, pero no son ni mucho menos indicadores elementales, tal y como muchas veces veo que la gente los interpreta, sin mirar nada más.
    Gracias, Ricardo.

  8. Ricardo, estuve esperando un toque en la media para poder entrar(Aproximadamente 108,5), pero al final no se ha producido. ¿Consideras que es mejor esperar a que se produzca la siguiente aproximación, o puede ser demasiado tarde?.

    Enhorabuena, por todos esos proyectos que te van surgiendo, veo que estas subiendo como la espuma.

    Saludos

  9. Hola Ricardo!

    Este sitio es lo más, llevo 3 meses metido en bolsa intentando descifrar todos los enigmas que enlazan conceptos tan abstractos como el comportamiento de la bolsa.

    Mi pregunta, perdona por mi ignorancia, es:

    Estoy usando una plataforma (PRT) y me gustaría saber que indicadores me recomiendas para intentar ver un poco entradas y salidas.

    He incorporado el analisis sectorial que hicistes hace 3 días para optimizar un poco mis entradas, pero no acabo de perfilar un protocolo digno de ganancias significativas.

    Gracias por tu tiempo.

    Benet

  10. Ricardo esto que comentas de esbolsa que es exactamente?

    he visto que has hablado de la pagina varias veces pero nunca a fondo (diria) y me suena que dijiste que aun esta en construccion pero la pagina ya esta operativa

    Saludos

  11. Si estos datos me sirvieron mucho y los pude ver tambinén en comunidad forex que bueno es todo esto de la bolsa.

    1. Para mercuriano

      Gracias por las felicitaciones, la verdad es que todo esto lleva mucho trabajo, pero disfruto haciéndolo, y más si como veo día tras día, mis aportes os son útiles para mejorar como traders.
      Esa vela que comentas es un error. Los de CMC me han comentado que los gráficos son orientativos y que hay ocasiones en las que pasan esas cosas “raras” pero que bajo ningún concepto alteran las posiciones pendientes.
      Si tienes cualquier duda, lo mejor es que hables con ellos directamente.
      Un saludo!

      Para Jorge1962

      Gracias por las felicitaciones, pero no considero que esté subiendo a ningún lado, sigo trabajando muchísimo por ser cada día mejor trader.
      El poder emprender nuevos proyectos que nos sean útiles a todos es un aténtico placer para mi y es por esto que le dedico muchísimas horas para conseguir algo que sea de utilidad a todos aquellos que quieran llevar una operativa lógica y responsable de medio plazo.
      En lo que se refiere al Schatz, no os cegueis con un producto por la simple razón que sea lo que yo haga. Por ejemplo, en EEUU los bonos de corto plazo van algo más retrasados ciclicamente que en Europa, y el Note a dos años tiene un aspecto similar al Schatz de hace algunos meses.
      Poco a poco tenéis que ir tratando de establecer vuestras estrategias, y hay veces que buscando un poquito se encuentran alternativas interesantes.
      Hasta a mi se me escapan oportunidades, y no desisto en seguir buscando otras oportunidades, puesto que no olvidéis que el mercado abre todos los días con oportunidades nuevas de inversión.
      Un saludo!

      Para Benet Galofré

      Bienvenido a este apasionante mundo Benet!
      Te recomiendo que te pases por la sección “Mi biblioteca” de este mismo blog y que hagas una lectura de todos los libros que allí recomiendo. Sin duda te serán muy útiles en tu futuro como inversor.
      Dicho esto, te informo que los indicadores que yo suelo emplear en mis análisis los puedes encontrar aquí:
      MM30: Viene por defecto en PRT
      MM30 ponderada por volumen: Viene por defecto en PRT.
      RSC Mansfield: Viene por defecto en PRT
      Blai 5 VPM: Web de ProrealTime sección sistemas.
      Blai 5 Atlas: Web de ProrealTime sección sistemas.
      Manipulación: http://sistemasdetrading.es/indicador-manipulacion-para-prorealtime/

      Un saludo!

      Para Oriol

      Si, no suelo comentarlo mucho porque no me gusta hacer una publicidad excesiva de las cosas. De todos modos, ya que preguntas, te informo.
      Esbolsa es un servicio que pondremos a disposición de los interesados a partir del 1 de abril desde el que compartiré mi operativa personal en tiempo real. Además haremos un seguimiento más detallado de las operaciones y responderé a todas vuestras consultas.
      También tendremos sistemas automáticos de trading de última generación de la mano de Enrique Cordero (colaborador de la revista Hispatrading y editor de datosdebolsa.es), así como indicadores, screeners, etc.
      Todo vendrá acompañado por exclusivos informes en los que estudiaremos los ciclos de medio plazo para tener una idea clara de cuál es el escenario presente y futuro, que nos permitirán adaptar nuestras carteras en consecuencia, tomando ventaja así a la mayoría de operadores del mercado.
      Además también estamos trabajando en un software exclusivo de gestión de capital que dimensionará automáticamente las posiciones acorde al capital de cada inversor para sacar el máximo rendimiento posible a nuestra operativa.
      De todo esto informamos más extensamente en el portal http://www.esbolsa.com, que todavía se encuentra en construcción pero que ya está practicamente listo para su lanzamiento.
      Hay alguna sorpresita más que todavía no os he contado, y que desvelaré la semana que viene en la radio, pero ya os adelanto que va a ser de mucha utilidad para todos aquellos que operan en el medio plazo, y que es algo que todavía no se ha visto y que vamos a tener en exclusiva para los suscritos de esbolsa.com.
      Un saludo!

      Para carlos

      Efectivamente, esa imagen corresponde a una captura de la zona de suscriptores de EsBolsa. Allí informaré de mis operaciones en tiempo real entre otras cosas, y podréis preguntarme sobre las dudas que tengáis. De esta forma podréis seguir mi operativa y de paso aprendéis a desenvolveros por vosotros mismos en los mercados.
      Es una zona de suscriptores que se inaugurará el dia 1 de abril y a la que ya podéis apuntaros de forma gratuita siguiendo las instrucciones que he difundido esta tarde en el programa mercado de capitales.
      http://radiodefinanzas.com/cierre-de-mercados-del-lunes-8-de-marzo-de-2011-con-ricardo-gonzalez-de-esbolsa-y-los-mercados-financieros/

      Para Comunidad Forex

      Me alegro que los análisis te sean de utilidad.
      Gracias por participar.
      Un saludo!

  12. Así es, se ha producido ya el rollover automático en PRT y en algunos brokers como CMC y el stop pasa a ser 108,16€
    Muhcas gracias por el aviso timbaler!

  13. Ricardo, tengo una pequeña duda. Tratandose de largos en acciones, cuando consigo una ganancia superior al 10% subo el stop a +1% en profit. Me imagino que tratandose de bonos es inpensable una ganancia de un 10, entonces ¿cuando lo subes a profit?, ¿Quizas aplicando Weinstein(Por perdida de minimos relativos)?, ¿En las Materias Primas aplicas la regla del 10%?.

    Muchas gracias por tu ayuda desinteresada.

  14. En esta operación lo hemos subido por arrastre técnico según Weinstein. De todos modos tenía pensado ponerlo cuando le sacase un +1%, pero no ha hecho falta puesto que el activo lo ha pedido antes tecnicamente.
    En las amterias primas también sigo la regla del 10%.
    Un saludo!

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