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Así suele ser el mes de marzo en los mercados

La próxima semana daremos el pistoletazo a un nuevo mes, en este caso el mes de marzo. Tal y como es costumbre, antes del inicio del próximo mes vamos a hacer un repaso detallado al comportamiento promedio que experimenta el mercado durante este próximo mes.

Remontándonos hasta el año 1950 el mes de marzo es el cuarto mes del año más fuerte para el S&P 500 (solo diciembre, noviembre y abril acumulan revalorizaciones promedio superiores a las de marzo).

Como podéis observar al lado de estas líneas, el mercado tiende a mostrar su mejor comportamiento en la primera mitad de marzo. De hecho, atendiendo a su comportamiento histórico el día 18 del mes de marzo el S&P 500 acumula ya la gran parte de la ganancia mensual, tendiendo a permanecer lateral en la segunda quincena del mes para cerrar el mes con un balance promedio positivo del 1,23%.

De los 68 meses de marzo transcurridos entre 1950 y 2017, 44 resultaron con balance positivo (64,71% de las ocasiones) mientras que 24 se saldaron con balance negativo (35,29%).

El peor mes de marzo tuvo lugar en 1980 cuando el S&P 500 se dejó un 10,18%. En el lado opuesto, el mejor mes de marzo de la era moderna para los mercados tuvo lugar en el año 2000, cuando el S&P 500 se anotó un 9,67%.

Como siempre os digo, los patrones estacionales están ahí para ofrecer una visión orientadora (que no operativa) de los mercados. Estos datos están bien para conocer cómo ha reaccionado el mercado ante situaciones similares, pero a la hora de operar lo importante siempre serán los aspectos técnicos que muestren tanto los mercados, como los sectores y los valores.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este  análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa / GPM International Capital  del que es gestor en GPM S.V. S.A.


		
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